EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THG 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
95.47 | 496.94 | -401.47 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.18 | 5.62 | -7.80 |
- สินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.75 | -1.98 | 2.73 |
- การด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -5.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-3.25 | -0.40 | -2.85 |
การเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
1.86 | -0.89 | 2.74 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.51 | 0.50 | -1.02 |
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
|
-0.25 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-64.79 | -50.90 | -13.88 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-27.80 | -28.47 | 0.67 |
ค่าเสื่อมราคา
|
556.52 | 522.48 | 34.04 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
29.79 | 28.66 | 1.12 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.06 | 13.68 | -9.63 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.18 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
23.98 | 20.05 | 3.93 |
ค่าใช้จ่ายโดยการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์
|
-6.97 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-24.56 | -28.51 | 3.95 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-3.33 | -2.89 | -0.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
247.49 | 210.53 | 36.97 |
826261243
|
1,179.62 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-30.73 | 29.04 | -59.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
28.42 | 51.90 | -23.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.69 | -3.38 | 17.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.47 | 4.27 | -27.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-200.18 | -103.82 | -96.36 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
8.11 | 2.40 | 5.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.73 | -1.44 | -2.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.40 | 0.51 | 0.89 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-18.81 | -32.36 | 13.54 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
600.97 | 1,126.73 | -525.75 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
2.14 | 3.14 | -1.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-244.20 | -211.38 | -32.82 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-103.90 | -224.60 | 120.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
255.01 | 693.89 | -438.88 |
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
- เงินสดรับ
|
247.42 | 85.00 | 162.41 |
- เงินสดจ่าย
|
-178.00 | -74.00 | -104.00 |
| 0.51 | -0.50 | 1.02 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
|
0.00 | -0.56 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินสดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
-26.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-600.31 | -538.37 | -61.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-38.86 | -62.33 | 23.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.19 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
|
0.79 | 2.78 | -2.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - เงินสดรับ
|
0.00 | 0.00 | |
บริษัทอื่นและเงินลงทุนในตราสารทุน
|
53.47 | 60.18 | -6.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-574.31 | -532.74 | -41.57 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-602.71 | -347.93 | -254.78 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
|
-0.85 | -0.50 | -0.35 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-63.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-48.49 | -13.92 | -34.56 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ย
|
-5.28 | -5.62 | 0.34 |
จ่ายชำระหนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
-21.43 | -37.89 | 16.46 |
เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
4.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
|
-379.92 | -757.71 | 377.79 |
เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
20.06 | 7.50 | 12.56 |
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-53.13 | -34.07 | -19.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
203.18 | -1,592.98 | 1,796.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-116.11 | -1,431.83 | 1,315.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
939.77 | 2,585.97 | -1,646.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
824.17 | 1,153.64 | -329.47 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.37 | 0.02 | 0.35 |
เงินปันผลค้างรับ
|
7.53 | 1.50 | 6.03 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างรอบระยะเวลา
|
127.23 | 179.77 | -52.54 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างรอบระยะเวลา
|
14.70 | 13.61 | 1.10 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
25.17 | 25.74 | -0.57 |
เงินประกันค่าก่อสร้าง
|
95.95 | 70.84 | 25.11 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
82.34 | 49.24 | 33.10 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.92 | -0.89 |
ระหว่างรอบระยะเวลา
|
0.00 | 4.84 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.87 | -1.87 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ณ วันที่ 1 มกราคม
|
270.76 | 207.65 | 63.11 |
- เพิ่มขึ้นระหว่างรอบระยะเวลา
|
4.15 | 35.14 | -30.99 |
- ยกเลิกสัญญาเช่าระหว่างรอบระยะเวลา
|
-0.23 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.28 | 5.62 | -0.34 |
- กระแสเงินสดจ่าย
|
-53.77 | -19.55 | -34.22 |
- ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
226.19 | 228.87 | -2.68 |