EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรสำหรับปี
|
-67.45 | -85.10 | 17.65 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.57 | 16.00 | -14.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
62.28 | 93.09 | -30.82 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.49 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
55.99 | 61.06 | -5.06 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.23 | 5.16 | -1.93 |
ค่าตัดจำหน่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.07 | 0.04 | 0.03 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.14 | -1.25 | 4.38 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -15.55 | |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
-8.78 | -34.29 | 25.51 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.64 | -0.95 | 0.31 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
0.00 | -1.87 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.44 | -7.34 | 5.90 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
|
-11.25 | 0.08 | -11.33 |
ตัดกำไรระหว่างกันที่ยังไม่รับรู้จากการขายสินค้าให้บริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.27 | -0.63 | 0.36 |
39921373
|
28.44 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
371.33 | -90.12 | 461.45 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.61 | -8.46 | 16.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
351.42 | 122.99 | 228.43 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-18.28 | -10.32 | -7.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.99 | -2.31 | 5.30 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-295.18 | 349.18 | -644.36 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-30.59 | -9.55 | -21.04 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
9.06 | -19.04 | 28.11 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.20 | -2.46 | 1.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -0.18 | 0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
436.99 | 358.18 | 78.81 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
17.31 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
454.30 | 358.18 | 96.12 |
| 106.46 | 143.51 | -37.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.89 | -3.35 | -3.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.42 | 7.34 | -3.92 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.51 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
117.29 | 4.61 | 112.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-544.72 | -313.09 | -231.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.03 | -13.62 | 2.59 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-52.89 | -83.38 | 30.49 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-608.64 | -410.09 | -198.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-54.36 | -47.29 | -7.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
143.51 | 190.80 | -47.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
89.15 | 143.51 | -54.36 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-153.47 | -161.34 | 7.88 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปยังสินค้าคงเหลือ
|
-0.02 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.03 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.35 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.21 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 121.00 |