EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-101.94 | -192.94 | 91.00 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
8.07 | -10.96 | 19.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
77.65 | 75.81 | 1.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
66.70 | 77.68 | -10.98 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.67 | 3.40 | -0.73 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.16 | -1.49 | 2.65 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
21.30 | -6.78 | 28.08 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-53.05 | 66.25 | -119.30 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-11.21 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
0.00 | 64.61 | |
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -94.58 | |
| 7.07 | 0.13 | 6.94 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.88 | -1.84 | 0.96 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
|
-38.49 | 12.31 | -50.80 |
ตัดกำไรระหว่างกันที่ยังไม่รับรู้จากการขายสินค้าให้บริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.07 | -7.06 | -0.01 |
-35098877
|
-15.55 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
281.81 | 366.99 | -85.17 |
ลูกหนี้อื่น
|
-6.18 | 16.89 | -23.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
452.55 | 114.27 | 338.28 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-14.97 | 90.79 | -105.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.69 | 0.94 | 9.75 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-16.00 | -136.23 | 120.22 |
เจ้าหนี้อื่น
|
4.04 | -12.58 | 16.62 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-18.79 | -7.43 | -11.36 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.70 | -1.63 | -0.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.03 | -0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
656.21 | 416.42 | 239.79 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.11 | -104.71 | 100.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
652.10 | 311.71 | 340.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
183.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-173.66 | -12.23 | -161.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.84 | 48.89 | -46.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -3.53 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.14 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-29.90 | 33.12 | -63.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-578.39 | 104.42 | -682.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.36 | -10.34 | -2.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-110.20 | -110.20 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-76.08 | -72.01 | -4.07 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-777.03 | -88.13 | -688.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-154.83 | 256.69 | -411.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
345.63 | 88.94 | 256.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
190.80 | 345.63 | -154.83 |
โอนสินค้าคงเหลือไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.85 | 4.34 | -3.49 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.00 |