EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -192.94 1,130.70 -1,323.64
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.96 196.29 -207.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 75.81 52.52 23.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 77.68 86.08 -8.40
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.40 2.49 0.91
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.49 1.47 -2.96
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 -6.78 -3.69 -3.09
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 66.25 13.39 52.85
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.00 -14.95
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 64.61 0.00
    เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -94.58 0.00
    		0.13 0.13 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.84 2.32 -4.16
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
    		 12.31 -354.36 366.67
    ตัดกำไรระหว่างกันที่ยังไม่รับรู้จากการขายสินค้าให้บริษัทร่วม
    		 0.00 1.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.06 -0.13 -6.93
    -15554185
    		 1,113.13
    ลูกหนี้การค้า
    		 366.99 -76.51 443.50
    ลูกหนี้อื่น
    		 16.89 -15.28 32.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 114.27 -836.94 951.21
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 90.79 -174.79 265.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.94 2.68 -1.74
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -136.23 -12.36 -123.86
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -12.58 -1.60 -10.98
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -7.43 51.38 -58.81
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.63 -0.82 -0.81
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.17 -0.20
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 416.42 49.04 367.38
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 0.00 0.71
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -104.71 -142.25 37.53
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 311.71 -92.50 404.21
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -12.23 -8.27 -3.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 48.89 3.48 45.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -3.53 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 -4.65 4.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 33.12 -9.31 42.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 104.42 272.36 -167.94
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.34 -8.07 -2.27
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -110.20 -220.36 110.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -72.01 -52.56 -19.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -88.13 -8.63 -79.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 256.69 -110.45 367.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 88.94 199.38 -110.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 345.63 88.94 256.69
    โอนสินค้าคงเหลือไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.34 3.80 0.54
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 66.17
    ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 129.45
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 15.49