EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 1,130.70 -131.95 1,262.65
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 196.29 62.49 133.80
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 52.52 57.98 -5.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 86.08 96.39 -10.30
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.49 3.17 -0.68
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.47 -0.19 1.66
    (กลับรายการ) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 -3.69 20.60 -24.29
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 13.39 -39.16 52.55
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -14.95 -2.77 -12.19
    ขาดทุนจากด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.32 -0.42 2.74
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.67
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -354.36 89.30 -443.66
    ตัดกำไรระหว่างกันที่ยังไม่รับรู้จากการขายสินค้าให้บริษัทร่วม
    		 1.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.13 -0.09 -0.04
    1113127476
    		 156.02
    ลูกหนี้การค้า
    		 -76.51 499.98 -576.50
    ลูกหนี้อื่น
    		 -15.28 -13.09 -2.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 -836.94 370.22 -1,207.16
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -174.79 3.61 -178.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.68 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -12.36 -10.15 -2.22
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -1.60 14.50 -16.10
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 51.38 -17.36 68.73
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.82 -0.79 -0.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 0.07 0.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 49.04 1,003.01 -953.98
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 0.71 1.46 -0.76
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -142.25 -4.73 -137.52
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -92.50 999.75 -1,092.26
    		0.09 0.13 -0.04
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.27 -10.30 2.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.48 0.65 2.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -1.71
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.65 -8.32 3.67
    กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -9.31 -19.59 10.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 272.36 -788.49 1,060.85
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.07 -37.30 29.23
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -220.36 -33.07 -187.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -52.56 -58.58 6.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.63 -917.45 908.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -110.45 62.71 -173.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 199.38 136.67 62.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 88.94 199.38 -110.45
    โอนสินค้าคงเหลือไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.80 2.55 1.25
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 66.17 0.00
    ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 129.45 0.00
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 15.49 0.00