EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -131.95 211.95 -343.91
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 62.49 33.12 29.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 96.20 97.65 -1.45
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.18 0.18 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าในลูกหนี้การค้า(โอนกลับ)
    		 20.60 -8.33 28.93
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 -39.16 30.31 -69.47
    ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า(โอนกลับ)
    		 -2.77 -29.29 26.52
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.19 3.48 -3.66
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.67 1.91 -1.25
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.48 4.26 -4.75
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 0.07 -0.01
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในบริษัทร่วม
    		 89.30 -154.86 244.16
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.17 4.11 -0.94
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 -0.20 0.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 57.98 74.16 -16.19
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 156.02 270.31 -114.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 486.89 -44.23 531.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 370.22 -77.09 447.31
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 3.61 28.99 -25.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.35 39.02 -34.67
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -17.36 4.17 -21.53
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.79 -2.61 1.82
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 -0.01 0.08
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,003.01 218.46 784.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.09 0.20 -0.11
    เงินสดรับคืนภาษี
    		 1.46
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.73 -21.54 16.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 999.84 197.12 802.72
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -10.30 -18.93 8.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.65 2.85 -2.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.71
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -8.32 -0.59 -7.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -19.68 -18.67 -1.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -788.49 65.48 -853.97
    เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -37.30 -19.59 -17.71
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -58.58 -75.28 16.70
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -33.07 -88.03 54.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -917.45 -117.43 -800.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 62.71 61.02 1.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 136.67 75.66 61.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 199.38 136.67 62.71