EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
245.07 | -126.70 | 371.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
97.65 | 95.12 | 2.53 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.18 | 0.11 | 0.08 |
หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
-8.33 | -90.00 | 81.67 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
30.31 | 8.04 | 22.27 |
หนี้สงสัยจะสูญของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า(โอนกลับ)
|
-29.29 | 227.29 | -256.58 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.48 | -6.64 | 10.12 |
มูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.91 | 2.20 | -0.29 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
4.26 | 3.28 | 0.98 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.07 | 0.24 | -0.17 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในบริษัทร่วม
|
-154.86 | 24.54 | -179.40 |
ขาดทุนในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทร่วม
|
-0.04 | 3.19 | -3.23 |
ขาดทุนจากการจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.81 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.11 | 3.26 | 0.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.19 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
74.16 | 89.62 | -15.46 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
270.31 | 234.65 | 35.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-44.23 | -801.75 | 757.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-77.09 | 893.51 | -970.60 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
28.99 | 335.63 | -306.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.00 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
39.02 | -812.50 | 851.53 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
4.17 | -0.75 | 4.92 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.61 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
218.46 | -151.22 | 369.68 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.20 | 0.19 | 0.01 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-21.54 | -52.11 | 30.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
197.12 | -203.14 | 400.26 |
เงินสดรับขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-18.93 | -63.41 | 44.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.85 | 4.55 | -1.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.59 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-18.67 | -58.86 | 40.19 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
65.48 | 421.68 | -356.20 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-19.59 | -19.07 | -0.53 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-75.28 | -89.09 | 13.81 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-88.03 | -109.98 | 21.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-117.43 | 210.67 | -328.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
61.02 | -51.33 | 112.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
75.66 | 126.99 | -51.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
136.67 | 75.66 | 61.02 |
1.0430812835693E-6
|
0.00 |