EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-126,703.17 | 187,107.81 | -313,810.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
95,123.91 | 79,317.65 | 15,806.27 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
106.01 | ||
หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
-90,001.41 | 114,957.32 | -204,958.72 |
หนี้สูญ
|
1,284.62 | ||
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
8,041.55 | 7.57 | 8,033.98 |
หนี้สงสัยจะสูญของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
227,294.64 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-6,644.62 | 1,190.97 | -7,835.59 |
มูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2,202.70 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3,283.25 | -818.77 | 4,102.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
242.34 | 0.00 | 242.33 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในบริษัทร่วม
|
24,537.03 | -27,506.36 | 52,043.39 |
ขาดทุนในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทร่วม
|
3,188.17 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3,264.15 | 2,095.71 | 1,168.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-189.65 | -192.96 | 3.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
89,624.24 | 97,383.31 | -7,759.07 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
234,653.78 | 450,415.41 | -215,761.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-801,754.56 | 653,588.09 | -1,455,342.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
893,510.55 | -553,908.07 | 1,447,418.63 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
335,633.13 | 214,519.69 | 121,113.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.00 | 189.42 | -187.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-812,502.21 | 520,602.77 | -1,333,104.98 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-747.02 | 14,833.98 | -15,581.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.51 | 182.50 | -199.01 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-151,220.84 | 1,299,961.60 | -1,451,182.44 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
189.65 | 192.96 | -3.31 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-52,108.03 | -19,528.41 | -32,579.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-203,139.22 | 1,282,063.81 | -1,485,203.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-63,407.04 | -41,556.54 | -21,850.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
4,545.94 | 1,421.57 | 3,124.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-58,861.10 | -729,428.93 | 670,567.83 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
421,678.52 | -351,465.16 | 773,143.68 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-19,066.80 | -10,189.66 | -8,877.14 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-44.94 | -3,185.50 | 3,140.56 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-89,092.44 | -96,151.36 | 7,058.92 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
7,175.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-109,978.61 | -54,997.38 | -54,981.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
210,670.74 | -517,062.88 | 727,733.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-51,329.59 | 35,572.00 | -86,901.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
126,985.60 | 91,413.60 | 35,572.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
75,656.01 | 126,985.60 | -51,329.59 |