EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 168.02 600.02 -431.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 79.32 57.37 21.94
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 114.96 21.77 93.18
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 0.01 -41.89 41.90
    โอนต้นทุนขายเป็นต้นทุนสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.16
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.19 -5.82 7.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจ
    		 6.82
    มูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -5.04 5.04
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 7.67
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.82 -1.28 0.46
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.03 -0.03
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในบริษัทร่วม
    		 -8.42 5.40 -13.83
    กำไรจากการซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 -16.45
    ขาดทุนจากการเลิกและชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.10 4.37 -2.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.19 -0.16 -0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 97.38 85.49 11.89
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 450.42 721.91 -271.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 653.59 -426.71 1,080.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -553.91 -774.37 220.46
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 214.52 63.20 151.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.19 0.39 -0.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 521.43 367.78 153.65
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 14.83 -5.93 20.76
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.46 -3.92 3.46
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 0.37 -0.19
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,300.79 -57.27 1,358.07
    เงินสดรับคืนจากภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.44
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.19 0.16 0.03
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.53 -40.85 21.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,282.90 -97.96 1,380.85
    เงินสดรับขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.85
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -210.00
    เงินสดจ่ายจากการเลิกและชำระบัญชีในบริษัทย่อย
    		 -0.10
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -15.90
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -506.05 -69.13 -436.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.42 1.65 -0.22
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.65 -0.57 -0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -729.43 -68.06 -661.37
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -351.47 547.50 -898.96
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.07 -21.02 19.94
    เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -12.96 -3.53 -9.43
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -3.19 -2.14 -1.04
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -94.21 -84.60 -9.61
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -55.00 -219.98 164.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -517.89 216.23 -734.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 35.57 50.22 -14.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 91.41 41.20 50.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 126.99 91.41 35.57