EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
600.02 | -736.55 | 1,336.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.37 | 42.99 | 14.38 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
21.77 | 34.54 | -12.77 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
|
-41.89 | 31.20 | -73.10 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.82 | ||
มูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนชั่วคราว
|
-5.04 | -0.56 | -4.48 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.28 | 0.25 | -1.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | ||
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
1.65 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม
|
5.40 | 53.39 | -47.98 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.37 | 2.25 | 2.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.16 | -6.80 | 6.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
85.49 | 71.51 | 13.99 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
721.91 | 69.12 | 652.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-426.71 | -186.41 | -240.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-774.37 | 661.92 | -1,436.29 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
63.20 | -504.98 | 568.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | -0.86 | 1.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
367.78 | -76.52 | 444.30 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-5.93 | -9.87 | 3.95 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.92 | -0.01 | -3.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | 0.39 | -0.02 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-57.27 | -47.23 | -10.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.04 | 0.12 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-40.85 | -9.97 | -30.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-97.96 | -56.60 | -41.36 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-69.13 | -394.90 | 325.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.65 | 0.47 | 1.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.57 | -0.66 | 0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-68.06 | -392.27 | 324.22 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
547.50 | -192.88 | 740.38 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-21.02 | -20.00 | -1.02 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-3.53 | ||
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-2.14 | ||
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-84.60 | -78.40 | -6.19 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-219.98 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
216.23 | 458.87 | -242.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
50.22 | 10.00 | 40.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
41.20 | 31.20 | 10.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
91.41 | 41.20 | 50.22 |
1.0877847671509E-6
|
0.00 |