EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-736.55 | 113.88 | -850.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.99 | 86.04 | -43.05 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
34.54 | 9.14 | 25.40 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
31.20 | 153.09 | -121.89 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-18.55 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจ
|
595.45 | ||
มูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.56 | -1.12 | 0.56 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.25 | 1.05 | -0.80 |
ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม
|
53.39 | 6.76 | 46.62 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.25 | 3.09 | -0.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.80 | -12.53 | 5.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
71.51 | 101.52 | -30.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
69.12 | 425.34 | -356.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-186.41 | -146.95 | -39.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
661.92 | 90.31 | 571.61 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-504.98 | -106.12 | -398.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.86 | -0.13 | -0.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-76.52 | -109.99 | 33.46 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-9.87 | 2.68 | -12.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | 0.63 | -0.24 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-47.22 | 155.78 | -203.00 |
เงินสดรับคืนจากภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.55 | 1.12 | -0.57 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.04 | 11.13 | -11.09 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.01 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-9.97 | -62.27 | 52.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-56.60 | 105.77 | -162.37 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.60 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-50.00 | -150.00 | 100.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
29.99 | ||
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-394.90 | -40.40 | -354.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.47 | 4.11 | -3.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.66 | -0.17 | -0.50 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.42 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-392.27 | -111.13 | -281.14 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-192.88 | 95.31 | -288.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.08 | 14.40 | -14.32 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.08 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20.00 | -622.95 | 602.96 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-78.40 | -98.28 | 19.88 |
เงินสดรับเพิ่มทุน
|
750.00 | 0.03 | 749.97 |
เงินสดรับเพิ่มทุนในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจการควบคุม
|
0.15 | 39.10 | -38.95 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจการควบคุม
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
458.87 | 5.62 | 453.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
10.00 | 0.26 | 9.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
31.20 | 30.94 | 0.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
41.20 | 31.20 | 10.00 |