EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 113.88 -522.40 636.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 86.04 67.19 18.85
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 9.14
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 153.09 134.80 18.29
    มูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.12 102.52 -103.64
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -35.71
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.05 -0.37 1.42
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการโอนทรัพย์สิน
    		 0.12
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.93
    ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม
    		 6.76
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.09 1.60 1.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -12.53 -1.88 -10.64
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 101.52 124.95 -23.43
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 426.26 -93.58 519.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -146.95 188.79 -335.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 90.31 1,380.50 -1,290.19
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -106.12 -181.46 75.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -95.25 202.34 -297.59
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 2.68 17.26 -14.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.63
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 171.44 1,513.85 -1,342.40
    เงินสดรับคืนจากภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.12
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 11.13 0.12 11.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -62.27 -37.66 -24.61
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 121.43 1,476.31 -1,354.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 75.53
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -150.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.21 -10.06 9.85
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -40.40 -110.39 69.99
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17 -2.31 2.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.11 1.15 2.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -111.13 -111.71 0.58
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 80.49 -1,298.92 1,379.41
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 14.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 580.00 55.00 525.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -622.95 -49.79 -573.17
    เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.98 -2.65 0.67
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -98.28 -122.17 23.89
    เงินสดรับค่าหุ้น
    		 0.03
    เงินสดรับเพิ่มทุนในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจการควบคุม
    		 39.10 57.50 -18.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.19 -1,381.02 1,371.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 1.10 -16.42 17.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 30.94 47.36 -16.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 32.05 30.94 1.10
    2.8125941753387E-6
    		 0.00