EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-522.40 | -20.73 | -501.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
67.19 | 51.37 | 15.82 |
มูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนชั่วคราว
|
102.52 | ||
ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
134.80 | 33.20 | 101.60 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.37 | -4.87 | 4.50 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.60 | 1.47 | 0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
124.95 | 136.74 | -11.79 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-91.70 | 260.08 | -351.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
187.02 | -2,018.61 | 2,205.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,380.50 | -496.24 | 1,876.74 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-181.46 | 535.50 | -716.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
202.34 | 1,471.83 | -1,269.50 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
17.26 | ||
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,513.96 | -247.45 | 1,761.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.66 | -11.02 | -26.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,476.31 | -258.46 | 1,734.77 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-10.06 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2.00 | ||
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
57.50 | 102.22 | -44.72 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-112.70 | -190.92 | 78.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.15 | 4.20 | -3.05 |
เงินสดรับจากสินทัรพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
7.90 | 1.80 | 6.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-54.21 | -82.70 | 28.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-122.17 | -137.22 | 15.05 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1,298.92 | 477.13 | -1,776.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
55.00 | 65.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-49.79 | ||
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.65 | -18.53 | 15.89 |
จ่ายเงินปันผล
|
-20.00 | -40.00 | 20.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,438.52 | 346.38 | -1,784.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-16.42 | 5.22 | -21.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
47.36 | 42.15 | 5.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
30.94 | 47.36 | -16.42 |