EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.73 | 212.96 | -233.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.37 | 55.81 | -4.43 |
(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
67.92 | -5.25 | 73.17 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-4.87 | 1.03 | -5.90 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.47 | 1.38 | 0.09 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-5.03 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
137.72 | 72.55 | 65.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
227.85 | 332.73 | -104.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
-2,018.61 | -920.91 | -1,097.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-463.04 | -1,040.79 | 577.75 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
535.50 | -429.41 | 964.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,471.83 | 241.56 | 1,230.27 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-246.47 | -1,816.83 | 1,570.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.02 | -78.79 | 67.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-257.48 | -1,852.93 | 1,595.45 |
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
102.22 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-190.92 | -32.78 | -158.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
4.20 | 0.58 | 3.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
1.80 | 5.00 | -3.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-82.70 | -24.46 | -58.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-138.20 | -72.75 | -65.45 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
477.13 | 1,870.21 | -1,393.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
65.00 | 120.00 | -55.00 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-18.53 | -2.31 | -16.22 |
จ่ายเงินปันผล
|
-40.00 | -38.76 | -1.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
345.40 | 1,871.29 | -1,525.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
5.22 | -6.11 | 11.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
42.15 | 48.26 | -6.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
47.36 | 42.15 | 5.22 |