EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 212.96 209.36 3.60
    ค่าเสื่อมราคา
    		 55.76 37.99 17.77
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.05 0.04 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.03 0.32 0.71
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -2.74
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -3.70
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -5.25 22.87 -28.12
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.70
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.38
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 72.55 36.77 35.78
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 332.73 276.57 56.16
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.32 -54.83 62.15
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -893.35 -184.52 -708.83
    ลูกหนี้อื่น
    		 -45.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,040.79 -235.07 -805.73
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -429.41 -163.12 -266.29
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 10.96 -22.38 33.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.82 1.37 -2.19
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.06 -5.57 35.64
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 215.17 30.32 184.85
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า - กิจการอื่น
    		 0.36 0.57 -0.21
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.84 13.87 -15.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.19 6.26 -8.45
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -1,816.83 -337.63 -1,479.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -72.75 -34.69 -38.06
    รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 42.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -78.79 -46.40 -32.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,925.68 -418.72 -1,506.96
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -36.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 38.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.58 0.51 0.07
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -32.78 -170.77 137.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 5.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -24.46 -170.33 145.87
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,870.21 609.78 1,260.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 120.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.10
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.31 -1.08 -1.23
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -38.76
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,944.03 612.45 1,331.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -6.11 23.39 -29.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 48.26 24.86 23.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 42.15 48.26 -6.11