EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 209.36 4.90 204.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 37.99 8.82 29.17
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -30.78 -53.89 23.11
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.04 0.04 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.32 -0.08 0.40
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 22.87 35.60 -12.73
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 36.77 22.29 14.48
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 276.57 17.70 258.87
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -54.83 78.59 -133.42
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -184.52 -146.60 -37.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -235.07 51.78 -286.85
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -163.12 -129.50 -33.63
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -22.38 -21.93 -0.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.37 -3.23 4.59
    เงินมัดจำ
    		 -1.10
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.57 2.02 -7.59
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 30.32 -61.03 91.35
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า - กิจการอื่น
    		 0.57 -0.30 0.87
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 13.87 -5.07 18.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.26 -7.77 14.03
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -337.63 -225.33 -112.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -34.69 -21.23 -13.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -46.40 -0.37 -46.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -418.72 -246.93 -171.79
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.51 0.21 0.29
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -170.77 -163.94 -6.83
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -170.33 -165.13 -5.20
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 609.78 409.21 200.57
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.08 -0.92 -0.17
    เงินรับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 3.75 11.25 -7.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 612.45 379.54 232.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 23.39 -32.52 55.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 24.86 57.38 -32.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 48.26 24.86 23.39