EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 4.90 89.95 -85.04
    ค่าเสื่อมราคา
    		 8.92 6.39 2.53
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -53.89 85.13 -139.02
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.04 0.00 0.04
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.08 -0.04 -0.04
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 35.60 12.91 22.69
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 22.29 31.88 -9.59
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 17.80 225.79 -207.99
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 78.59 -97.18 175.77
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -146.60 125.85 -272.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 51.78 -244.73 296.51
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -129.50 134.02 -263.52
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -21.93 5.83 -27.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.23 -0.42 -2.81
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.02 3.88 -1.86
    - บริษัทอื่น
    		 -61.03 27.51 -88.54
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า - บริษัทอื่น
    		 -0.30 -4.74 4.44
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -5.07 4.39 -9.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.77 12.29 -20.06
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -225.24 192.91 -418.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.23 -31.67 10.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.37 -119.04 118.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -246.84 42.20 -289.04
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.12 0.17 -0.05
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -163.94 -84.63 -79.31
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 -1.40 -10.48 9.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -165.23 -95.44 -69.79
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 409.21 105.77 303.43
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้จากสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.92
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -40.00
    เงินรับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 11.25 2.00 9.25
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 379.54 107.77 271.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -32.52 54.53 -87.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 57.38 2.85 54.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 24.86 57.38 -32.52