EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
94.14 | 176.95 | -82.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.39 | 5.72 | 0.67 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
0.00 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
12.91 | ||
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
85.13 | -1.12 | 86.25 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.43 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.00 | 47.24 | -19.24 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
226.11 | 228.80 | -2.69 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-97.18 | -18.37 | -78.81 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
125.85 | 437.99 | -312.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-248.93 | 102.80 | -351.73 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
134.02 | 208.06 | -74.04 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
5.83 | 35.29 | -29.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | -0.08 | -0.34 |
เงินมัดจำ
|
0.51 | -0.01 | 0.52 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.88 | 0.15 | 3.74 |
- บริษัทอื่น
|
27.51 | -15.94 | 43.45 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.11 | -22.39 | 22.28 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า - บริษัทอื่น
|
-4.74 | 4.74 | -9.48 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
4.39 | 2.51 | 1.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.29 | -0.30 | 12.59 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
189.03 | 963.24 | -774.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.79 | -47.24 | 19.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-119.04 | -45.28 | -73.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
42.20 | 870.72 | -828.52 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.17 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 1)
|
-84.63 | -8.36 | -76.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.50 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับอสังหาริมทรัพย์รอการขาย (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 3)
|
-10.48 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-95.44 | -8.36 | -87.08 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
105.77 | -1,176.40 | 1,282.18 |
เงินรับชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
2.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
107.77 | -884.92 | 992.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
54.53 | -22.56 | 77.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2.85 | 25.41 | -22.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
57.38 | 2.85 | 54.53 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
|
-96.02 | -8.34 | -87.68 |
ปรับปรุง เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
11.39 | -0.02 | 11.41 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยการชำระเป็นเงินสด
|
-84.63 | -8.36 | -76.27 |
อสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาระหว่างปี
|
-13.14 | ||
หัก ลูกหนี้การค้าลดลง
|
2.66 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
|
-10.48 |