EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-19.65 | -52.75 | 33.11 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.69 | 7.69 | -7.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
49.40 | 69.96 | -20.56 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.61 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
42.81 | 47.17 | -4.36 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.71 | 2.95 | -0.24 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.04 | 0.03 | 0.01 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.99 | 2.29 | -3.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.11 | -9.61 | 9.72 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
-11.85 | -16.25 | 4.40 |
ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
4.00 | 22.37 | -18.38 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.74 | -1.59 | 0.85 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
|
2.17 | -14.44 | 16.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.14 | -2.20 | 0.06 |
69165
|
55.62 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-103.87 | -248.48 | 144.61 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
135.67 | -3.59 | 139.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
439.37 | 67.81 | 371.56 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-56.69 | -125.85 | 69.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.66 | -1.52 | 3.18 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-117.64 | 28.99 | -146.63 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.05 | -9.63 | -13.43 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
18.36 | -18.97 | 37.32 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.20 | -1.14 | -0.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.14 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
361.66 | -256.88 | 618.54 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
361.66 | -256.88 | 618.54 |
| 2.14 | 2.20 | -0.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.97 | -3.24 | -0.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.72 | 1.59 | 1.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.51 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
0.37 | 0.54 | -0.17 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-430.12 | 265.77 | -695.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.49 | -9.36 | 0.87 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-44.71 | -64.02 | 19.31 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-483.32 | 192.39 | -675.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-121.28 | -63.95 | -57.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
143.51 | 190.80 | -47.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
22.23 | 126.85 | -104.62 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปยังสินค้าคงเหลือ
|
-0.22 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-153.47 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.22 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.35 | 0.00 | |
zero
|
|||
ซื้อมาและจ่ายชำระเป็นเงินสด
|
0.00 | 0.00 |