EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน) กำไรสำหรับงวด
    		 -10.44 -21.47 11.02
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.94 5.13 -6.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 33.02 48.21 -15.20
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 30.27 30.53 -0.26
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.92 3.02 -1.10
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.02 0.02 -0.01
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.70 1.53 -3.23
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -4.56 6.61 -11.17
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 -8.91 23.68 -32.59
    ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 8.55 5.73 2.82
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.20 -0.80 1.00
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
    		 16.87 -14.46 31.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.22 -1.58 1.37
    64061
    		 86.15
    ลูกหนี้การค้า
    		 -200.37 12.29 -212.66
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 126.52 -6.50 133.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 246.93 -27.65 274.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -92.14 -175.53 83.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.54 -1.07 1.61
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -98.33 113.99 -212.32
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.76 -16.70 5.94
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 26.98 -10.94 37.92
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.07 -0.96 -0.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.14 0.13
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 62.35 -27.05 89.41
    		0.22 1.58 -1.37
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.19 -1.47 0.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.39 0.80 -0.41
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -0.58 0.91 -1.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -138.00 100.79 -238.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.94 -5.58 -0.37
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -28.97 -43.51 14.54
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -172.91 51.71 -224.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -111.13 25.57 -136.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 143.51 190.80 -47.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 32.37 216.37 -183.99
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.00 0.00
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปยังสินค้าคงเหลือ
    		 -0.22 0.00
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.22
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.35 0.00
    Checked
    		 0.00
    เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 70.06 2.31 67.76
    บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
    		 0.18 0.04 0.13
    - รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 -1.77 -0.95 -0.81
    - รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -66.17 0.00
    ซื้อมาและจ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 2.31 1.40 0.91
    zero