EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
55.05 | -17.31 | 72.36 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.81 | 2.98 | -1.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.52 | 15.97 | -4.45 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.86 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.20 | 14.96 | -1.76 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.96 | 1.14 | -0.18 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.03 | 0.01 | 0.03 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.41 | 0.72 | -0.31 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.85 | -1.36 | 0.51 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
0.42 | -0.34 | 0.76 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-15.22 | -6.66 | -8.56 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.26 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
|
-0.64 | 0.73 | -1.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.62 | 0.62 |
67543
|
9.94 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-211.99 | 249.18 | -461.17 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.13 | 121.90 | -115.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
176.44 | 219.83 | -43.39 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
5.69 | -182.99 | 188.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.20 | 0.13 |
เจ้าหนี้การค้า
|
78.81 | -120.40 | 199.21 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.14 | -5.82 | 21.97 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
44.56 | 19.49 | 25.07 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.66 | -0.90 | -0.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
181.58 | 310.01 | -128.43 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
181.58 | 310.01 | -128.43 |
| 0.00 | 0.62 | -0.62 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.56 | -0.43 | -0.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.85 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-0.56 | 1.04 | -1.60 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-67.54 | -289.10 | 221.56 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.55 | -3.39 | 0.84 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.64 | -16.71 | 7.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-79.73 | -309.20 | 229.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
101.29 | 1.86 | 99.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
106.46 | 143.51 | -37.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
207.75 | 145.36 | 62.39 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | -0.35 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปยังสินค้าคงเหลือ
|
-0.20 | -0.35 | 0.15 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 13.35 |