EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THE 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -17.31 -37.03 19.72
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 2.98 7.49 -4.51
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 15.97 22.73 -6.76
    ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 14.96 16.41 -1.45
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.14 0.53 0.61
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.01 0.01 -0.01
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.72 0.76 -0.05
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.36 4.23 -5.59
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 -0.34 11.38 -11.72
    กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -6.66 -3.23 -3.43
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.26 -0.06 -0.20
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
    		 0.73 11.77 -11.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.62 -0.60 -0.02
    9939
    		 34.39
    ลูกหนี้การค้า
    		 249.18 -88.67 337.84
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 121.90 1.66 120.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 219.83 21.13 198.70
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -182.99 19.45 -202.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 -0.77 0.57
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -120.40 131.31 -251.71
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.82 5.42 -11.25
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 19.49 -8.75 28.24
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.90 -0.68 -0.22
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.06 0.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มากจากการดำเนินงาน
    		 310.01 114.43 195.58
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 310.01 114.43 195.58
    		0.62 0.60 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.43 -0.52 0.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.85 0.06 0.79
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 1.04 0.14 0.91
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -289.10 -91.29 -197.81
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.39 -3.13 -0.26
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -16.71 -20.39 3.68
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -309.20 -114.81 -194.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.86 -0.24 2.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 143.51 190.80 -47.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 145.36 190.57 -45.20
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.00 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.35 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.35 0.00
    เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 70.06 2.31 67.76
    บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
    		 0.18 0.04 0.13
    - รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 -1.77 -0.95 -0.81
    - รับโอนมาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -66.17 0.00
    ซื้อมาและจ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 2.31 1.40 0.91
    zero