EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-211.44 | 659.77 | -871.21 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
219.48 | 210.78 | 8.70 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
45.00 | 26.06 | 18.94 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
176.36 | 244.85 | -68.49 |
รายได้ทางการเงิน
|
-224.25 | -206.68 | -17.57 |
รายได้จากการลงทุน
|
0.00 | -0.01 | |
ต้นทุนบริการในอดีตและปัจจุบันของพนักงาน
|
9.65 | 10.83 | -1.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
69.40 | 97.65 | -28.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
279.39 | -226.27 | 505.66 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
3.53 | 1.51 | 2.02 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-5.54 | -13.30 | 7.76 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-29.24 | -0.02 | -29.22 |
การตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
25.48 | 0.00 | |
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.97 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.87 | -3.47 | 2.59 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.97 | 0.00 | 0.97 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
123.79 | 152.98 | -29.18 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
106.36 | 116.11 | -9.75 |
587104
|
1,070.80 | ||
| 2.57 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-199.90 | 586.11 | -786.01 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.10 | -63.17 | 66.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.05 | 6.79 | -17.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.66 | -7.14 | 3.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.99 | 5.27 | -1.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
104.01 | -239.28 | 343.29 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.82 | 0.16 | 17.66 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-28.74 | -336.43 | 307.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.67 | -38.42 | 24.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.70 | -7.67 | 9.36 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.92 | -34.09 | 26.17 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-24.08 | -45.86 | 21.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
428.70 | 897.07 | -468.37 |
รับดอกเบี้ย
|
137.33 | 198.64 | -61.31 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
416.52 | 595.03 | -178.51 |
เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-23.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,563.98 | -47.04 | -1,516.95 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับอุปกรณ์
|
-182.67 | -987.36 | 804.69 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
4.04 | 3.50 | 0.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.74 | -85.55 | 82.82 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
0.00 | 42.76 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,214.86 | -280.02 | -934.84 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-142.49 | -548.04 | 405.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
770.87 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-545.86 | -631.55 | 85.70 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-73.66 | -106.85 | 33.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8.87 | -1,286.44 | 1,295.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-777.30 | -669.39 | -107.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,027.78 | 3,750.36 | -722.59 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
-43.61 | 88.64 | -132.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
2,206.87 | 3,169.61 | -962.74 |