EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
287.63 | 89.57 | 198.06 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
72.73 | 69.81 | 2.91 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
14.79 | 3.27 | 11.52 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
60.03 | 79.96 | -19.93 |
รายได้ทางการเงิน
|
-71.93 | -75.48 | 3.56 |
ต้นทุนบริการในอดีตและปัจจุบันของพนักงาน
|
3.22 | 3.61 | -0.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.26 | 33.72 | -5.47 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-284.46 | 46.19 | -330.64 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.50 | 0.50 | 0.00 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.77 | -26.87 | 25.10 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.83 | -0.02 | -0.81 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -2.07 | 2.06 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
49.72 | 18.53 | 31.18 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
36.39 | 43.25 | -6.86 |
194271
|
283.97 | ||
| 2.57 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
92.41 | 524.77 | -432.36 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-57.58 | 20.11 | -77.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.15 | -7.71 | 7.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | 1.39 | -0.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.23 | -83.51 | 85.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-297.52 | -10.26 | -287.26 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.37 | -1.66 | 1.29 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-5.88 | -58.18 | 52.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-24.06 | -39.64 | 15.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.53 | 0.02 | 4.51 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -4.65 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
47.79 | 61.47 | -13.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-43.51 | 686.11 | -729.62 |
รับดอกเบี้ย
|
61.96 | 72.08 | -10.13 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
207.05 | -53.09 | 260.14 |
เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-26.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-11.41 | -1.19 | -10.22 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับอุปกรณ์
|
-22.01 | -341.00 | 319.00 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 2.07 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.22 | -2.08 | 0.86 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
0.00 | 42.76 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
207.81 | -280.46 | 488.27 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-270.14 | -274.86 | 4.72 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-35.56 | -46.84 | 11.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-305.70 | -321.69 | 16.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-141.40 | 83.96 | -225.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,027.78 | 3,750.36 | -722.59 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
84.29 | -22.52 | 106.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
2,970.67 | 3,811.80 | -841.14 |