EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
431.50 | 570.31 | -138.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.96 | 7.10 | -0.14 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
176.99 | 181.85 | -4.86 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
-1.03 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.28 | -3.39 | 3.11 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
27.52 | -29.72 | 57.23 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
|
1.80 | 1.93 | -0.13 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-884.77 | -910.40 | 25.63 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
315.99 | 261.83 | 54.16 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
74.68 | 79.51 | -4.82 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1,024.16 | -1,552.76 | 2,576.91 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
25.00 | 33.93 | -8.94 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
78.27 | -156.65 | 234.92 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.57 | -1.69 | 0.12 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
389.17 | 411.88 | -22.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
96.05 | -17.06 | 113.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
80.74 | -8.48 | 89.22 |
เจ้าหนี้อื่น
|
108.86 | 60.77 | 48.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
38.11 | 60.87 | -22.76 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,913.45 | -1,089.68 | 3,003.13 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
958.67 | 988.76 | -30.10 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.76 | -3.48 | 0.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,869.36 | -104.40 | 2,973.76 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.24 | -1.43 | 1.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.66 | -0.27 | -0.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.28 | 3.42 | -3.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.62 | 1.72 | -2.34 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,859.21 | 441.36 | -2,300.57 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,995.35 | 1,995.85 | 999.50 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,148.32 | -2,200.00 | 1,051.68 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.75 | -1.73 | -0.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-203.99 | -169.50 | -34.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-217.92 | 65.99 | -283.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,650.82 | -36.69 | 2,687.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,432.37 | 650.44 | 781.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
4,083.19 | 613.75 | 3,469.44 |
zero
|
|||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
388.44 | 347.46 | 40.98 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.09 | 0.00 |