EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
15,221.15 | 16,341.58 | -1,120.43 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.95 | -638.61 | 650.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9,550.63 | 8,259.85 | 1,290.77 |
เงินปันผลรับ
|
-3.16 | -1.05 | -2.12 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-54.43 | -40.41 | -14.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2,081.31 | -813.05 | -1,268.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14,232.62 | 11,237.14 | 2,995.48 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-45.84 | -522.62 | 476.78 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.28 | 0.00 | -0.28 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น-สุทธิ
|
-3,683.00 | 2,943.22 | -6,626.23 |
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
99.07 | 51.98 | 47.09 |
ค่าใช้จ่ายกองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
29.34 | 59.13 | -29.79 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
243.53 | 231.63 | 11.90 |
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบำรุงอากาศยานระยะยาว
|
5,394.36 | 1,419.61 | 3,974.74 |
(การกลับรายการ) ขาดทุนจากค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
|
1,826.28 | -8.05 | 1,834.33 |
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
|
-19.10 | 235.40 | -254.50 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-237.03 | -24.62 | -212.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.75 | 4.74 | 0.00 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-3,510.42 | -3,614.87 | 104.45 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
4,069.60 | 77.08 | 3,992.52 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
41,048.68 | 35,198.08 | 5,850.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
863.49 | -1,424.91 | 2,288.40 |
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
|
24.16 | -649.89 | 674.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.63 | 26.57 | -52.20 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1,517.09 | -25.92 | 1,543.01 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินประกันการบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
190.44 | -645.17 | 835.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-109.91 | -1,761.43 | 1,651.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2,706.44 | 2,325.33 | -5,031.76 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
5,454.49 | 3,357.31 | 2,097.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-806.72 | 298.52 | -1,105.24 |
เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
-122.35 | -80.52 | -41.83 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-258.10 | -143.87 | -114.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.70 | 65.67 | -63.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
45,070.91 | 36,539.77 | 8,531.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-268.84 | -293.80 | 24.96 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
325.39 | 199.24 | 126.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
45,127.45 | 36,445.21 | 8,682.24 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-10,235.15 | -9,792.82 | -442.33 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
1.28 | 3.47 | -2.19 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,797.57 | -4,619.33 | 1,821.76 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.06 | -9.31 | 7.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
675.58 | 1,613.47 | -937.89 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาจัดหาเครื่องบิน
|
-7,974.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับวางหลักประกันตราสารอนุพันธ์
|
-1,135.97 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
99.26 | 170.04 | -70.78 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-19,402.49 | -11,952.77 | -7,449.72 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -39.00 | |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-32.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-90.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -453.75 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14,252.12 | -6,162.98 | -8,089.13 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้
|
-804.18 | 0.00 | |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-25.67 | -13.52 | -12.15 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15,204.88 | -6,669.26 | -8,535.62 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
10,520.09 | 17,823.18 | -7,303.09 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3,674.81 | 1,241.67 | -4,916.48 |
ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.23 | -10.68 | 7.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
52,939.46 | 34,539.79 | 18,399.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
59,781.51 | 53,593.96 | 6,187.54 |