EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,737.86 | 14,795.43 | -12,057.58 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.31 | -357.72 | 371.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6,220.91 | 5,302.64 | 918.27 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-51.16 | -28.90 | -22.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,359.39 | -394.18 | -965.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9,403.06 | 7,515.01 | 1,888.05 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-46.92 | -366.11 | 319.18 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.28 | 0.00 | -0.28 |
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น-สุทธิ
|
5,977.61 | 1,080.51 | 4,897.10 |
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
78.27 | -12.98 | 91.25 |
ค่าใช้จ่ายกองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
44.20 | 54.06 | -9.86 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
162.47 | 152.31 | 10.16 |
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบำรุงอากาศยานระยะยาว
|
3,679.20 | 1,445.05 | 2,234.16 |
(การกลับรายการ) ขาดทุนจากค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
|
245.81 | -6.65 | 252.46 |
ทางการเงิน ฉบับที่ 9
|
-58.11 | 120.49 | -178.60 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-142.85 | -1,675.16 | 1,532.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.34 | -0.34 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-1,347.89 | -3,581.59 | 2,233.70 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
4,069.60 | 66.37 | 4,003.23 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
29,625.68 | 24,108.90 | 5,516.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
496.34 | -894.66 | 1,391.00 |
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
|
-284.95 | -221.19 | -63.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-320.19 | 305.37 | -625.56 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.32 | -16.97 | 1.65 |
เงินประกันการบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
627.18 | -483.90 | 1,111.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-135.55 | -1,668.14 | 1,532.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.50 | 2,496.17 | -2,487.67 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
1,789.31 | 759.78 | 1,029.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-776.13 | 322.31 | -1,098.44 |
เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
-91.39 | -47.17 | -44.22 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-176.40 | -99.05 | -77.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.75 | 48.91 | -47.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
30,748.84 | 24,610.37 | 6,138.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-158.55 | -190.92 | 32.37 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
325.39 | 199.24 | 126.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30,915.67 | 24,618.68 | 6,296.99 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-10,400.51 | -3,352.93 | -7,047.58 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
1.28 | 0.00 | 1.28 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,955.13 | -2,449.34 | 494.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
576.61 | 938.59 | -361.98 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาจัดหาเครื่องบิน
|
-7,974.43 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
128.60 | 43.65 | 84.95 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18,385.91 | -4,469.86 | -13,916.05 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9,482.49 | -3,981.55 | -5,500.94 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้
|
-534.09 | 0.00 | |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-25.67 | -13.52 | -12.15 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,042.25 | -4,487.82 | -5,554.43 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
2,487.51 | 15,661.01 | -13,173.50 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
828.57 | 963.62 | -135.05 |
ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.84 | -11.36 | 10.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
52,939.46 | 34,539.79 | 18,399.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
56,254.71 | 51,153.06 | 5,101.65 |