EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 2,423.38 12,522.91 -10,099.54
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.49 -51.06 58.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,966.21 2,537.99 428.22
    เงินปันผลรับ
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -36.38 -23.98 -12.40
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -592.20 -108.71 -483.49
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4,607.59 3,548.49 1,059.10
    ผลขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 33.45 -362.54 395.99
    ผลขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่รับรู้
    		 4,160.96 -933.98 5,094.94
    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 5.47 0.09 5.38
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินกองทุนบำเหน็จ
    		 6.32 13.24 -6.92
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 80.82 76.50 4.32
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาวสำหรับค่าซ่อมเครื่องบิน
    		 1,721.56 675.85 1,045.71
    ขาดทุนจากค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
    		 103.98 1.19 102.79
    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
    		 -52.89 25.13 -78.02
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -122.41 -0.91 -121.50
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 2.01 -2.01
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -0.28 0.00
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -492.47 -2,639.75 2,147.28
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 3,337.55 65.11 3,272.43
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 18,158.15 15,347.57 2,810.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1,048.09 -1,469.50 421.42
    สินค้าและพัสดุคงเหลือ
    		 -227.41 -7.76 -219.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -96.05 451.78 -547.83
    เงินประกันการบำรุงรักษาเครื่องบิน
    		 489.12 -158.78 647.90
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.78 -8.46 0.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 309.68 -563.67 873.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 466.08 -65.72 531.80
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -1,683.33 -249.23 -1,434.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -215.04 -110.64 -104.40
    เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน
    		 -23.73 -14.78 -8.95
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -87.86 -44.82 -43.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.22 19.69 -18.47
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 16,034.97 13,125.67 2,909.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -76.41 -94.56 18.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 15,958.56 13,031.11 2,927.45
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -4,988.58 -50.00 -4,938.58
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาจัดหาเครื่องบิน
    		 -7,974.43 0.00
    เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 34.25 43.65 -9.40
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -553.38 -2,705.40 2,152.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 379.53 670.73 -291.20
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 1.28 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 375.40 97.66 277.74
    		0.57 -5.76 6.32
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -12,719.07 -1,943.35 -10,775.72
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4,386.15 -1,945.16 -2,441.00
    เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้
    		 -267.15 0.00
    เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.01 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,653.31 -2,396.91 -2,256.40
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1,413.82 8,690.85 -10,104.67
    ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,208.62 -310.15 1,518.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 52,939.46 34,539.79 18,399.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 52,734.82 42,914.74 9,820.09