EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGH 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
388.24 | 189.99 | 198.25 |
ภาษีเงินได้ (รายได้)
|
116.14 | 32.81 | 83.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
628.36 | 488.29 | 140.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,436.53 | 1,447.23 | -10.70 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
24.54 | 30.52 | -5.98 |
สำรองหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
806.49 | 1,190.72 | -384.23 |
สำรองค่าสินไหมทดแทน
|
1,210.15 | 1,739.79 | -529.64 |
กลับรายการสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-1,993.26 | -2,277.18 | 283.92 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
14.18 | -15.58 | 29.76 |
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-168.98 | 112.42 | -281.39 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.07 | -6.48 | 1.41 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือและทรัพย์สินรอการขาย
|
34.10 | 19.28 | 14.82 |
เงินปันผลรับ
|
-550.69 | -492.49 | -58.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,101.78 | -989.13 | -112.66 |
838962
|
1,470.19 | ||
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
116.34 | -23.78 | 140.12 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-533.58 | -1,019.77 | 486.19 |
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
|
269.29 | 125.51 | 143.77 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
5.53 | 30.82 | -25.29 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
127.20 | 87.12 | 40.08 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-177.42 | -616.20 | 438.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
616.33 | -139.43 | 755.76 |
สินทรัพย์อื่น
|
-842.81 | -330.49 | -512.32 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
996.22 | 1,039.62 | -43.40 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
-378.07 | -1,001.53 | 623.46 |
หนี้สินอื่น
|
-46.31 | -91.82 | 45.51 |
เงินสดรับจากผลประโยชน์ของพนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-11.61 | -11.58 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
981.21 | -481.34 | 1,462.55 |
รับดอกเบี้ยจากธุรกิจประกันภัย
|
899.01 | 903.74 | -4.74 |
รับเงินปันผลจากธุรกิจประกันภัย
|
545.25 | 489.43 | 55.82 |
ภาษีเงินได้
|
-231.91 | -104.08 | -127.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,193.56 | 807.76 | 1,385.80 |
| 2.57 | 77.40 | -74.83 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
108.69 | 195.99 | -87.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,225.24 | -1,673.32 | 448.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.27 | -0.40 | -0.87 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-38.28 | -11.45 | -26.84 |
เงินให้กู้ยืม
|
-1,024.09 | -785.92 | -238.17 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
841.56 | 659.21 | 182.35 |
รับเงินปันผล
|
5.43 | 3.06 | 2.37 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,251.52 | -1,550.14 | 298.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
15,609.80 | 15,176.58 | 433.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-15,900.86 | -14,454.18 | -1,446.68 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงิน
|
-266.59 | -327.62 | 61.03 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-518.26 | -441.34 | -76.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,075.90 | -46.56 | -1,029.34 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-133.86 | -788.93 | 655.07 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-83.32 | 76.27 | -159.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-217.18 | -712.67 | 495.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,951.93 | 3,328.63 | -376.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
2,734.75 | 2,615.97 | 118.78 |
ออกหุ้นสามัญเพื่อรับโอนกิจการทั้งหมด
|
0.00 | 0.00 | |
ออกหุ้นสามัญเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
187.29 | 316.30 | -129.01 |
โอนที่ดินและอาคารไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
14.95 | 0.00 | |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
653.69 | 907.03 | -253.35 |
เงินสดในมือ
|
13.01 | 14.36 | -1.36 |
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน
|
1,832.43 | 1,871.43 | -39.00 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
|
889.31 | 730.18 | 159.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2,734.75 | 2,615.97 | 118.78 |