EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
5,008.45 | 4,271.68 | 736.77 |
ค่าเสื่อมราคา
|
910.05 | 872.20 | 37.85 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.16 | 4.44 | -0.28 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-13.33 | -7.78 | -5.56 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.33 | 0.46 | -0.13 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
44.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.90 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.75 | 13.09 | -12.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสียหาย
|
19.18 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับ)
|
-0.14 | 0.28 | -0.41 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
13.88 | 14.32 | -0.44 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-140.38 | -73.18 | -67.20 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.58 | -4.72 | 2.14 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
| 436.96 | 2.57 | 434.39 | |
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่จดทะเบียน
|
-49.48 | -14.19 | -35.29 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
17.49 | -26.37 | 43.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-555.14 | -420.98 | -134.15 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.85 | 5.86 | -3.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
67.59 | 69.90 | -2.31 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,262.34 | 4,640.81 | 621.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,062.49 | -342.19 | 1,404.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-353.77 | 220.73 | -574.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.05 | 1.03 | 2.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-128.44 | -10.68 | -117.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
108.65 | -19.85 | 128.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.99 | -20.46 | 19.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 0.17 | -0.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-32.85 | -41.84 | 8.99 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,920.64 | 4,427.73 | 1,492.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,013.77 | -749.87 | -263.90 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,906.87 | 3,677.86 | 1,229.01 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-12,053.53 | -9,571.32 | -2,482.22 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
10,742.63 | 9,166.72 | 1,575.91 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-4,439.59 | -4,169.81 | -269.78 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
4,195.03 | 4,041.88 | 153.15 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-9.50 | -4.00 | -5.50 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
1.74 | 1.66 | 0.08 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-187.50 | -375.00 | 187.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
87.17 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
5.85 | 5.85 | 0.00 |
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
|
61.23 | 64.03 | -2.80 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,314.35 | -741.27 | -573.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
15.42 | 8.63 | 6.79 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.74 | -2.04 | -1.70 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2,396.05 | -1,093.07 | -1,302.98 |
เงินสดรับจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
16.85 | 0.00 | |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-41.11 | -40.88 | -0.23 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,260.71 | -1,423.76 | 163.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.85 | -5.86 | 3.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,287.82 | -1,470.50 | 182.68 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
|
-24.46 | -15.18 | -9.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,198.55 | 1,099.12 | 99.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
4,202.33 | 3,827.29 | 375.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
5,400.87 | 4,926.40 | 474.47 |
ลูกหนี้อื่นจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
102.35 | 74.34 | 28.00 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
42.09 | 37.50 | 4.60 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
956.27 | 741.93 | 214.34 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.22 | 0.17 | 0.05 |
โอนที่ดินไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 3.42 | |
ลูกหนี้อื่นจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
45.19 | 0.00 |