EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,396.13 | 2,732.55 | 663.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
605.48 | 578.23 | 27.24 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.88 | 2.92 | -0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-8.91 | -5.43 | -3.48 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.46 | -0.46 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
44.00 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.90 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.92 | 10.26 | -9.34 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสียหาย
|
19.18 | ||
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-1.59 | -0.41 | -1.17 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-27.82 | -7.98 | -19.84 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-89.78 | -35.97 | -53.82 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.03 | -3.12 | 1.10 |
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
|
-43.11 | -49.09 | 5.98 |
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่จดทะเบียน
|
-49.48 | -14.19 | -35.29 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-22.24 | -24.64 | 2.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-363.68 | -270.04 | -93.64 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.83 | 3.63 | -1.80 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
45.06 | 47.01 | -1.95 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,502.93 | 2,964.18 | 538.75 |
| 2.57 | 290.18 | -287.61 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-342.14 | 227.40 | -569.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-318.45 | -145.98 | -172.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.93 | -16.14 | -7.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-129.17 | -1.60 | -127.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
71.93 | -238.25 | 310.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.68 | -19.26 | 6.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.07 | 0.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-27.57 | -37.30 | 9.73 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,721.02 | 2,733.13 | -12.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-482.64 | -355.34 | -127.31 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,238.37 | 2,377.79 | -139.42 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-8,590.36 | -6,609.99 | -1,980.37 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
8,331.63 | 6,896.99 | 1,434.63 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-2,326.44 | -2,910.15 | 583.71 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
2,755.76 | 3,090.18 | -334.43 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนเพิ่มขึ้น
|
-136.63 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-9.50 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
1.16 | 1.10 | 0.06 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-187.50 | -187.50 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
87.17 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
16.65 | 44.08 | -27.43 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
5.85 | 5.85 | 0.00 |
เงินปันผลรับโดยส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจของบริษัทย่อย
|
-350.65 | -329.77 | -20.89 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-926.53 | -411.43 | -515.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.87 | 6.28 | 4.59 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.35 | -0.84 | -1.51 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-938.21 | -80.07 | -858.15 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.28 | -27.32 | 1.04 |
จ่ายเงินปันผล
|
-715.25 | -903.26 | 188.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.83 | -3.63 | 1.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-743.36 | -587.44 | -155.93 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
17.06 | -2.29 | 19.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
573.86 | 1,707.99 | -1,134.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
4,202.33 | 3,827.29 | 375.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
4,776.18 | 5,535.28 | -759.09 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
154.54 | 38.14 | 116.40 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
23.09 | 19.57 | 3.52 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.21 | 0.13 | 0.07 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.10 | 0.09 | 0.01 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
49.69 |