EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,733.37 1,275.16 458.21
    ค่าเสื่อมราคา
    		 301.19 286.02 15.16
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.42 1.40 0.02
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -5.89 -4.66 -1.22
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.60 0.48 0.12
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.90
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 2.76 0.82 1.94
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -31.29 1.46 -32.75
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -56.46 12.49 -68.95
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.11 -1.58 0.46
    เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
    		 -17.15 -15.57 -1.59
    เงินปันผลรับจากตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่จดทะเบียน
    		 -49.48 -14.19 -35.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -175.61 -129.47 -46.14
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.93 1.71 -0.79
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 22.53 23.71 -1.18
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,721.90 1,438.24 283.66
    		2.57 144.27 -141.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -66.25 135.32 -201.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 -107.63 -32.13 -75.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.57 -47.49 37.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -76.85 -7.61 -69.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -232.03 -410.77 178.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.23 -4.85 -11.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 0.06 0.06
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -20.63 -25.70 5.07
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,192.83 1,045.08 147.75
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.17 -7.44 4.27
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,189.66 1,037.64 152.02
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -4,173.87 -3,466.08 -707.80
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 3,579.27 3,052.62 526.65
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1,163.36 -1,561.97 398.61
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 1,290.87 1,705.47 -414.61
    หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนเพิ่มขึ้น
    		 -60.20
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.57 0.55 0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 38.74
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 15.60
    เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
    		 5.85 5.85 0.00
    เงินปันผลรับโดยส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจของบริษัทย่อย
    		 -25.08 -26.65 1.57
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -241.15 -172.01 -69.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.75 5.49 2.26
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.39 -0.81 0.42
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -570.58 -498.03 -72.54
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.07 -14.19 1.12
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.93 -1.71 0.79
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14.00 224.10 -238.10
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 23.38 -21.26 44.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 628.47 742.45 -113.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 4,202.33 3,827.29 375.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
    		 4,830.80 4,569.73 261.07
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 64.41 56.34 8.07
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.98 15.29 -10.31
    เงินปันผลค้างรับ
    		 56.09 9.49 46.60
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 96.86