EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 380.59 55.86 324.72
    ค่าเสื่อมราคา
    		 119.60 138.61 -19.01
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.36 0.91 -0.55
    ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 17.57 20.71 -3.13
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -5.43 -11.82 6.39
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.33 10.39 2.93
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
    		 -1.85 19.81 -21.67
    อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.30
    การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
    		 3.68 -7.85 11.53
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.45 1.35 0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.42 6.74 3.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.83 -0.62 -7.21
    531884
    		 233.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -45.47 -18.93 -26.54
    สินค้าคงเหลือลดลง
    		 16.73 26.46 -9.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -2.12 -1.62 -0.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.53 -0.96 1.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 46.35 -19.82 66.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -1.25 -1.21 -0.03
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.64 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 540.02 217.71 322.31
    (จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้
    		 5.99 -12.09 18.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 546.01 205.62 340.40
    เงินสดรับสุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 200.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -42.91 -58.49 15.58
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.18 0.15
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.11 4.71 -0.60
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.54 0.00
    		7.83 2.57 5.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 168.46 -53.34 221.80
    เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 66.49 13.29 53.20
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -9.84 80.50 -90.34
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -10.02 -6.82 -3.20
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.71 -3.84 1.14
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -215.00 -40.00 -175.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -171.08 43.13 -214.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 543.39 195.40 347.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 387.28 165.39 221.90
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 15.45 -3.33 18.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 946.12 357.46 588.66
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.62 10.71 -10.09
    การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 5.38 3.38 1.99