EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TFFIF 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TFFIF 4Q2568
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการลงทุน
    รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
    		 2,237.63 2,126.40 111.23
    ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
    		 12.34 13.04 -0.70
    รวมรายได้
    		 2,249.97 2,139.43 110.53
    ค่าใช้จ่าย
    ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
    		 50.75 52.18 -1.42
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 8.25 8.48 -0.23
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 4.28 4.21 0.07
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 28.39 7.52 20.86
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 40.75 40.54 0.21
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 132.42 112.93 19.49
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 2,117.55 2,026.51 91.04
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.28 -0.03 0.31
    รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 7,034.72 -2,484.85 9,519.57
    รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 7,035.01 -2,484.88 9,519.88
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 9,152.56 -458.37 9,610.93
    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
    กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
    งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
    สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568
    (หน่วย: บาท)
    		7,034.72 -2,484.85 9,519.57
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 9,152.56 -458.37 9,610.93
    การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
    		 -2,141.00 -1,963.65 -177.34
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
    		 7,011.56 -2,422.02 9,433.58
    สินทรัพย์สุทธิต้นปี
    		 58,693.15 61,115.17 -2,422.02
    สินทรัพย์สุทธิปลายปี
    		 65,704.70 58,693.15 7,011.56
    zero
    		 0.00