EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TFFIF 2Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TFFIF 2Q2569
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการลงทุน
    รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
    		 575.18 561.75 13.43
    ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
    		 2.20 3.44 -1.24
    รวมรายได้
    		 577.38 565.19 12.19
    ค่าใช้จ่าย
    ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
    		 13.88 12.39 1.49
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 2.25 2.01 0.24
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 1.06 1.06 0.00
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 0.50 0.42 0.08
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 9.51 11.56 -2.05
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 27.19 27.44 -0.24
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 550.19 537.75 12.43
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.06 0.07 0.00
    รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.36 -0.50 0.14
    รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 -0.29 -0.43 0.14
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 549.89 537.32 12.57
    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
    (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
    กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
    งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
    สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569
    (หน่วย: พันบาท)
    		-0.27 -0.44 0.17
    งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 1,107.29 1,080.79 26.51
    การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
    		 -1,077.89 -1,088.10 10.21
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 29.41 -7.31 36.72
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 65,704.70 58,693.15 7,011.56
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 65,734.11 58,685.83 7,048.28