EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFFIF 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFFIF 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
    		 2,126.40 1,977.28 149.12
    ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
    		 13.04 7.36 5.68
    รวมรายได้
    		 2,139.43 1,984.63 154.80
    ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
    		 52.18 46.36 5.82
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 8.48 7.53 0.95
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 4.21 4.06 0.15
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 7.52 2.51 5.01
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 40.54 36.66 3.88
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 112.93 97.12 15.80
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 2,026.51 1,887.51 138.99
    รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.03 -0.43 0.40
    รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -2,484.85 7,571.48 -10,056.32
    รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 -2,484.88 7,571.05 -10,055.92
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 -458.37 9,458.56 -9,916.93
    		0.03 0.00
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 -458.37 9,458.56 -9,916.93
    การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
    		 -1,963.65 -1,862.46 -101.19
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
    		 -2,422.02 7,596.10 -10,018.12
    สินทรัพย์สุทธิต้นปี
    		 61,115.17 53,519.07 7,596.10
    สินทรัพย์สุทธิปลายปี
    		 58,693.15 61,115.17 -2,422.02
    zero
    		 0.00
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -3,506.35 -3,611.94 105.59
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 3,450.71 3,543.99 -93.28
    การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
    		 -55.64 -67.95 12.31
    ลูกหนี้จากสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้เพิ่มขึ้น
    		 -7.28 -6.00 -1.28
    ลูกหนี้จากดอกเบี้ย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.22 -0.30 0.52
    ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -0.42 -0.01 -0.41
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.90 6.90 -13.80
    เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 4.28 0.46 3.83
    ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย
    		 -11.69 -5.91 -5.78
    รายการขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 2,484.85 -7,571.48 10,056.32
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,949.08 1,814.71 134.37
    การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -1,963.65 -1,862.46 -101.19
    เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,963.65 -1,862.46 -101.19
    เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
    		 -14.57 -47.75 33.18
    เงินฝากธนาคารต้นปี
    		 80.94 128.69 -47.75
    เงินฝากธนาคารปลายปี
    		 66.37 80.94 -14.57