EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFFIF 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFFIF 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
    		 538.83 527.71 11.12
    ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
    		 2.58 3.32 -0.74
    รวมรายได้
    		 541.41 531.03 10.38
    ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
    		 12.52 13.01 -0.49
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 2.03 2.11 -0.08
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 1.07 1.07 0.00
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 0.58 1.12 -0.54
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 9.80 9.61 0.19
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 26.00 26.92 -0.91
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 515.41 504.11 11.30
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.12 -0.08 0.20
    รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.07 -0.12 0.19
    รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 0.19 -0.19 0.39
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 515.60 503.92 11.68
    		0.37 0.08 0.29
    รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.37 -0.08 -0.29
    รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 -0.12 -0.16 0.03
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 1,596.39 1,481.62 114.77
    การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
    		 -1,625.53 -1,460.08 -165.45
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 -29.14 21.55 -50.69
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 58,693.15 61,115.17 -2,422.02
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 58,664.00 61,136.72 -2,472.71
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -3,163.51 -2,579.50 -584.00
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 3,225.87 2,558.72 667.15
    การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
    		 62.36 -20.78 83.15
    ลูกหนี้จากสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้เพิ่มขึ้น
    		 -0.43 -8.23 7.80
    ลูกหนี้จากดอกเบี้ยลดลง
    		 0.32 0.52 -0.20
    ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -34.98 -9.40 -25.58
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง
    		 0.00 -6.90
    เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.11 1.13 -1.24
    ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย
    		 -9.55 -8.97 -0.58
    รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.24 0.08 -0.32
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,614.13 1,429.15 184.98
    การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -1,625.53 -1,460.08 -165.45
    เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,625.53 -1,460.08 -165.45
    เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
    		 -11.40 -30.93 19.53
    เงินฝากธนาคารต้นงวด
    		 66.37 80.94 -14.57
    เงินฝากธนาคารปลายงวด
    		 54.96 50.01 4.95