EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TERA 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
5.76 | 5.89 | -0.14 |
| 1.44 | 1.18 | 0.25 | |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.15 | 0.24 | -0.39 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.22 | 0.08 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
0.40 | 0.30 | 0.10 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.84 | 1.16 | -0.32 |
- กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.05 | -0.02 | -0.03 |
- กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.08 | 8.54 | -0.46 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.98 | -33.61 | 24.62 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-2.46 | 2.82 | -5.27 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1.03 | 0.80 | 0.23 |
- สินค้าคงเหลือ
|
3.72 | 15.36 | -11.64 |
- ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-6.38 | -13.62 | 7.25 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.72 | 1.53 | -0.81 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | 4.06 | -3.66 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.78 | -4.42 | -13.36 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
15.41 | 18.64 | -3.23 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-6.23 | 0.10 | -6.33 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.67 | -2.67 | 0.00 |
- เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
0.36 | 3.92 | -3.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.55 | 1.34 | -9.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.07 | -0.14 | 0.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.71 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.77 | -0.14 | -0.63 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.71 | -0.60 | -0.11 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.25 | -0.16 | -0.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.96 | -10.90 | 9.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-10.28 | -9.70 | -0.58 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
97.00 | 99.09 | -2.09 |
ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
86.72 | 89.39 | -2.67 |
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.35 | -0.08 | 0.43 |
- การประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | 1.62 |