EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEKA 3Q2567
ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
107.18 | 62.98 | 44.20 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
26.82 | 16.04 | 10.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.94 | 2.83 | 0.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.56 | 18.99 | 0.57 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-6.33 | -1.50 | -4.83 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.01 | 0.40 | -0.41 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.80 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.99 | -1.28 | -0.71 |
148171
|
97.67 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
155.28 | -214.13 | 369.41 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
48.26 | 31.06 | 17.20 |
ลูกหนี้อื่น
|
-100.44 | -113.17 | 12.73 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-27.18 | -54.33 | 27.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
15.81 | -0.53 | 16.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.16 | -11.41 | 18.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.26 | 0.26 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-81.06 | 178.57 | -259.63 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
113.36 | 29.38 | 83.99 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3.44 | 6.55 | -3.11 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-9.89 | 8.49 | -18.38 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง
|
-44.75 | 5.24 | -50.00 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
0.00 | -8.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.63 | 15.04 | -28.67 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.95 | 1.26 | 0.70 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
216.11 | -28.60 | 244.71 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-53.43 | -38.44 | -14.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
162.69 | -67.04 | 229.72 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-139.79 | -59.88 | -79.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.87 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-4.83 | -12.20 | 7.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.40 | -1.26 | 0.86 |
รับดอกเบี้ย
|
2.52 | 0.93 | 1.59 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-142.49 | -71.54 | -70.96 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.89 | -14.41 | 1.51 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-31.50 | -39.00 | 7.50 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.39 | -53.40 | 9.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-24.20 | -191.98 | 167.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
140.93 | 323.09 | -182.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
116.73 | 131.12 | -14.39 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
1.98 | 0.67 | 1.30 |