EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEKA 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEKA 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 88.70 36.72 51.99
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 22.07 9.20 12.88
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.98 1.89 0.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.73 12.75 0.98
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.64 -1.14 -1.50
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.29 0.18 0.11
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.79
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.61 -0.92 -0.69
    122520
    		 57.87
    ลูกหนี้การค้า
    		 107.62 -8.06 115.68
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 6.04 -81.59 87.62
    ลูกหนี้อื่น
    		 31.15 -113.82 144.96
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -15.46 -20.88 5.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.24 2.46 8.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.15 -6.08 12.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.62 -0.65 0.03
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -86.37 83.37 -169.74
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 49.93 16.15 33.78
    เจ้าหนี้อื่น
    		 5.32 9.81 -4.49
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -10.24 4.54 -14.77
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง
    		 -40.48 2.25 -42.73
    ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 0.00 -8.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.87 0.06 -9.92
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.38 1.34 1.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 178.98 -61.24 240.22
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -35.15 -23.20 -11.95
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 143.83 -84.43 228.27
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -119.79 -100.26 -19.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -1.99 -3.94 1.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 -1.12 0.96
    รับดอกเบี้ย
    		 1.93 0.92 1.01
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -120.01 -103.60 -16.42
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.97 -8.78 -0.18
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -31.50 -39.00 7.50
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.47 -47.78 7.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -16.65 -235.81 219.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 140.93 323.09 -182.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 124.28 87.28 37.00
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.77 3.05 -2.28