EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEKA 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEKA 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 42.12 16.23 25.89
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 10.52 4.43 6.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.00 0.93 0.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.08 6.52 0.55
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.09 -0.49 -0.60
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.19 0.09 0.10
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.79
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.74 -0.01 -0.73
    59086
    		 26.90
    ลูกหนี้การค้า
    		 136.11 8.05 128.06
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -40.39 27.68 -68.07
    ลูกหนี้อื่น
    		 -2.14 -25.56 23.42
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -23.61 -8.02 -15.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.36 0.16 4.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.96 -1.36 4.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.39 0.40
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -25.42 14.30 -39.72
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 14.14 44.03 -29.89
    เจ้าหนี้อื่น
    		 5.00 10.32 -5.32
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -6.10 2.61 -8.71
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง
    		 2.45 2.23 0.22
    ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 0.00 -8.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.76 -1.01 -9.75
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.28 0.96 0.33
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 116.66 92.89 23.77
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -20.36 -13.93 -6.42
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 96.31 78.96 17.35
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -9.73 -149.72 139.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.78 -2.29 1.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.63
    รับดอกเบี้ย
    		 1.05 0.01 1.03
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.47 -151.82 142.35
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.25 -5.48 0.23
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.25 -5.48 0.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 81.59 -78.35 159.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 140.93 323.09 -182.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 222.51 244.75 -22.24
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.21 0.19 0.02