EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEGH 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEGH 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 406.66 164.87 241.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 255.95 248.61 7.34
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 3.59 -3.22 6.82
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -50.14 2.80 -52.94
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.64 5.61 -4.98
    รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 -4.36 -4.39 0.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 4.69 4.61 0.08
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 12.39 -2.10 14.50
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.64 35.68 -34.04
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.68 -6.10 2.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 152.16 86.07 66.09
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 779.54 532.44 247.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -294.14 267.80 -561.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,087.29 283.27 -1,370.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -63.93 6.08 -70.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.34 37.00 -35.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -111.65 -47.15 -64.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 388.26 115.29 272.97
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -2.47 -1.11 -1.36
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -390.35 1,193.62 -1,583.97
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.93 7.10 -3.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -151.97 -86.85 -65.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.38 -11.27 -13.11
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 4.16 1.94 2.21
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -558.61 1,104.55 -1,663.16
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.25 12.00 -11.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -322.46 -453.07 130.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.73 -6.73 5.99
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิในการใช้
    		 -1.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.29 7.15 -5.86
    เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
    		 3.30 13.74 -10.44
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -319.88 -429.97 110.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 17,784.99 9,565.00 8,219.99
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -16,674.18 -10,047.68 -6,626.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 90.43 40.00 50.43
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -131.33 -55.33 -76.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -30.81 -32.25 1.44
    เงินสดรับจากเงินอุดหนุนรัฐบาล
    		 3.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -108.00 -280.80 172.80
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 934.10 -811.06 1,745.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 55.62 -136.48 192.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 67.54 214.97 -147.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 123.16 78.49 44.67
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 47.15 45.02 2.14
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 8.62 21.45 -12.83
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 14.25
    โอนงานระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.24 2.55 -1.31
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 4.37 3.89 0.48