EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEGH 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEGH 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 175.82 115.54 60.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 168.99 167.80 1.19
    โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -2.80 -4.13 1.34
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -26.94 2.58 -29.52
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.11 5.99 -4.89
    รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 -2.85 -2.92 0.08
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 3.27 3.07 0.20
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.78 -1.87 2.65
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 39.56 40.51 -0.95
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.18 -5.05 2.87
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 93.99 54.82 39.17
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 448.75 376.34 72.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -199.78 512.78 -712.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,272.51 366.95 -1,639.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.93 25.07 -39.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.30 43.90 -42.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -45.72 -83.97 38.24
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 19.93 42.20 -22.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.92 -0.62 -0.30
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -2.61 -1.08 -1.54
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,066.49 1,281.56 -2,348.05
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.37 6.06 -3.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -93.92 -55.64 -38.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.68 -7.46 -13.22
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 4.16 1.94 2.21
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,174.57 1,226.46 -2,401.03
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.20 12.00 -12.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -189.47 -301.72 112.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.45 -3.42 2.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.70 6.49 -5.79
    เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
    		 3.30 13.74 -10.44
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -186.11 -274.44 88.33
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 11,874.65 6,171.02 5,703.63
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -10,354.79 -6,949.30 -3,405.49
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 24.61 40.00 -15.39
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -45.89 -36.91 -8.97
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -29.32 -31.48 2.17
    เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 3.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -108.00 -280.80 172.80
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,364.27 -1,087.48 2,451.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3.59 -135.46 139.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 67.54 214.97 -147.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 71.13 79.51 -8.38
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 28.64 37.64 -9.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 5.05 14.43 -9.38
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 14.25
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 3.28 3.48 -0.20
    โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.24