EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEGH 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEGH 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 72.68 110.87 -38.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 86.07 84.79 1.28
    โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -6.34 -12.20 5.86
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 2.46 -4.00 6.46
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.97 5.88 -4.91
    รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 -1.42 -1.46 0.05
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 1.56 1.54 0.03
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.04 -3.86 2.83
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 24.06 8.31 15.75
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.12 -2.78 1.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 49.06 29.44 19.62
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 226.96 216.52 10.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -459.80 295.30 -755.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 -143.37 258.03 -401.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 32.29 13.80 18.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 44.96 -44.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -121.35 -73.46 -47.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -149.62 82.35 -231.97
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.33 -0.31 -1.01
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -616.21 837.19 -1,453.41
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.95 2.95 -2.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -48.67 -30.29 -18.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.52 -1.94 -0.58
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 2.15 1.53 0.62
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -664.31 809.44 -1,473.75
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.19 12.00 -12.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -87.01 -199.35 112.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.27 -2.62 2.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.23 0.59 -0.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -87.24 -189.39 102.15
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 5,479.07 2,749.44 2,729.63
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -4,707.18 -3,519.51 -1,187.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 24.61 40.00 -15.39
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -22.94 -18.50 -4.44
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.72 -28.19 0.47
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 745.84 -776.76 1,522.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -5.71 -156.71 151.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 67.54 214.97 -147.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 61.83 58.26 3.57
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 45.02 57.15 -12.13
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 2.25
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.60
    โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.24