EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEGH 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEGH 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 71.13 67.54 3.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 920.31 721.51 198.80
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 102.94 102.94 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 4,297.04 3,021.73 1,275.31
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำธนาคาร
    		 3.16 2.96 0.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 89.09 74.16 14.93
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,483.66 4,024.45 1,459.21
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 89.18 89.18 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 498.58 474.94 23.64
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.13 0.13 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,365.90 2,330.59 35.32
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 419.50 419.50 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 21.21 22.51 -1.30
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 7.12 8.70 -1.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 35.79 39.52 -3.73
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,437.40 3,385.06 52.35
    รวมสินทรัพย์
    		 8,921.06 7,409.51 1,511.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,211.54 2,691.68 1,519.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 305.03 355.16 -50.14
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 242.75 223.11 19.64
    - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 86.23 90.26 -4.03
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 29.71 28.01 1.70
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 4.90 13.86 -8.96
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 33.85 0.29 33.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.80 3.42 -0.62
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,916.80 3,405.79 1,511.01
    		1,080.00 1,080.00 0.00
    เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 23.58 23.42 0.15
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 51.49 50.83 0.66
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 795.85 823.92 -28.07
    รวมหนี้สิน
    		 5,712.64 4,229.71 1,482.94
    หุ้นสามัญ 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,080.00 1,080.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 993.60 993.60 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 264.29 264.29 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 49.00 49.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 848.20 792.00 56.20
    สำรองการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
    		 -27.62
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,207.47 3,178.89 28.58
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.95 0.91 0.04
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,208.42 3,179.80 28.62
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,921.06 7,409.51 1,511.55