EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEGH 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEGH 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 61.83 67.54 -5.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,182.51 721.51 461.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 102.94 102.94 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 3,171.43 3,021.73 149.70
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 1.58 33.61 -32.03
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำธนาคาร
    		 3.15 2.96 0.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 41.87 74.16 -32.29
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,565.31 4,024.45 540.86
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 89.18 89.18 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 472.48 474.94 -2.46
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.13 0.13 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,351.15 2,330.59 20.56
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 413.10 419.50 -6.40
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 22.58 22.51 0.07
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 5.22 8.70 -3.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 36.78 39.52 -2.74
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,390.60 3,385.06 5.54
    รวมสินทรัพย์
    		 7,955.91 7,409.51 546.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,463.57 2,691.68 771.89
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 246.14 355.16 -109.03
    - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 88.91 90.26 -1.35
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 30.33 28.01 2.32
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 16.51 13.86 2.65
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 47.08 0.29 46.80
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 73.33 223.11 -149.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.59 3.42 0.17
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,969.46 3,405.79 563.66
    		1,080.00 1,080.00 0.00
    เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 22.01 23.42 -1.42
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 51.06 50.83 0.24
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 798.00 823.92 -25.92
    รวมหนี้สิน
    		 4,767.45 4,229.71 537.74
    หุ้นสามัญ 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,080.00 1,080.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 993.60 993.60 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 264.29 264.29 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 49.00 49.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 855.39 792.00 63.39
    สำรองการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
    		 -54.77
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,187.51 3,178.89 8.62
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.95 0.91 0.04
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,188.46 3,179.80 8.66
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,955.91 7,409.51 546.40