EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEAM 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 202.67 -16.18 218.85
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 1.75 -2.60 4.35
    - อาคารและอุปกรณ์
    		 49.25 49.29 -0.04
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.14 1.35 -0.22
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
    		 0.47 0.51 -0.04
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 6.73
    - ลูกหนี้การค้า
    		 0.83 0.07 0.76
    - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    - ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    		0.00 0.00
    - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
    		 0.00 6.90
    - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 18.01 0.00
    - ลูกหนี้จากการโอนสิทธิในการรับชำระหนี้
    		 14.54 0.00
    - ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 0.07 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อย ณ วันที่เลิกกิจการ
    		 -15.06 0.00
    ขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย
    		 0.01 0.00
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -4.08 5.26 -9.34
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 9.08 3.09 5.99
    ล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.20 -0.93 1.13
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.71
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -9.06 -6.15 -2.91
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.32 -0.59 0.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.75 4.38 -3.63
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.18 15.10 -3.92
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 281.43 129.06 152.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.96 -11.53 8.57
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 5.30 -8.54 13.85
    ลูกหนี้จากการโอนสิทธิในการรับชำระหนี้
    		 25.20 0.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาการประนอมหนี้
    		 0.00 70.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 -416.39 -28.48 -387.91
    ลูกหนี้จากสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.93 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.47 -0.01 -0.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.72 0.81 0.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 195.64 39.09 156.56
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 13.33 79.54 -66.20
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.17 -0.83 -3.34
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 99.56 269.33 -169.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.71 -4.87 4.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.67 -0.68 0.01
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.00 0.71 1.29
    งบการเงินต่างประเทศ
    		 -1.35 0.84 -2.19
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 98.84 265.34 -166.49
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -0.74 0.00
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -79.01 -8.16 -70.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.58 0.62 0.95
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่ม
    		 -1.92 -0.14 -1.78
    เงินมัดจำทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -80.10 -7.68 -72.42