EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
18.21 | 15.67 | 2.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.01 | 10.79 | 1.22 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.00 | -4.18 | 0.18 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 1.72 | -1.72 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.97 | 2.35 | 0.62 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-34.88 | -23.88 | -11.00 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.37 | -0.63 | 0.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.64 | 29.48 | -3.84 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.15 | 11.21 | -2.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.74 | 42.53 | -13.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
49.91 | -26.07 | 75.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
43.06 | -8.82 | 51.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.75 | -2.12 | -5.63 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนติดภาระหลักประกัน
|
-2.50 | 25.84 | -28.34 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
24.92 | -114.38 | 139.30 |
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
|
-2.05 | 0.04 | -2.09 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-21.57 | -11.06 | -10.52 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.03 | -51.15 | 51.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.51 | -1.09 | -1.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-32.89 | 74.56 | -107.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.54 | 0.55 | -2.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.28 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
77.07 | -71.17 | 148.24 |
รับดอกเบี้ย
|
14.62 | 8.87 | 5.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.65 | -17.19 | 8.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
83.03 | -79.49 | 162.52 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.95 | -16.72 | 15.78 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.39 | 0.79 | -0.40 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.55 | -15.93 | 15.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-84.25 | 90.93 | -175.18 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
22.09 | 22.16 | -0.07 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-11.04 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.59 | -4.25 | -0.34 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
40.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.89 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
50.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-4.05 | 0.00 | |
ออกหุ้นกู้
|
100.00 | 185.90 | -85.90 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-130.00 | -400.00 | 270.00 |
จ่ายต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
-3.33 | -4.57 | 1.24 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -34.74 | 34.74 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-22.18 | -26.47 | 4.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-52.26 | -171.04 | 118.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
30.22 | -266.46 | 296.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
27.34 | 294.37 | -267.03 |
ในสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
-2.09 | -0.56 | -1.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
55.47 | 27.34 | 28.13 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
-0.67 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.29 | 0.71 | -0.42 |
กับเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 |