EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
55.41 | 192.96 | -137.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.17 | 9.61 | 0.57 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.06 | -1.30 | -0.77 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.13 | 2.12 | 0.01 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5.60 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.55 | -0.66 | -0.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
30.69 | 9.38 | 21.31 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
23.24 | 50.56 | -27.33 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
112.45 | 262.70 | -150.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
59.42 | -7.78 | 67.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-43.36 | -50.48 | 7.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.54 | -0.18 | 2.72 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | -23.50 | |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-127.84 | 0.00 | |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-2.13 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | 0.00 | -0.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-45.39 | -31.62 | -13.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.98 | 0.19 | 0.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-43.48 | 149.32 | -192.80 |
รับดอกเบี้ย
|
2.23 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-46.42 | -37.22 | -9.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-87.67 | 112.10 | -199.77 |
เงินลงทุนระยะสั้น ลดลง
|
0.00 | 0.02 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-1.52 | -0.87 | -0.65 |
จำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.04 | 0.05 | -0.01 |
| 1.48 | 0.58 | 0.89 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.00 | -0.21 | 0.21 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง
|
0.00 | -79.68 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 125.23 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | -135.56 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.19 | -3.91 | -0.29 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -55.63 | |
ออกหุ้นกู้
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
จ่ายต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
-4.19 | -4.24 | 0.05 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
2.55 | 39.68 | -37.12 |
จ่ายเงินปันผล
|
-69.49 | 0.00 | -69.49 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-24.00 | -6.98 | -17.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
100.68 | 78.92 | 21.76 |
ในสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
-0.23 | -0.01 | -0.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
12.78 | 190.80 | -178.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
281.59 | 90.79 | 190.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
294.37 | 281.59 | 12.78 |