EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
243.52 | 98.73 | 144.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.61 | 10.09 | -0.48 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-1.30 | 3.64 | -4.93 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.66 | -0.07 | -0.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.38 | 5.05 | 4.32 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
260.58 | 117.44 | 143.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.78 | -79.84 | 72.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-50.48 | -112.80 | 62.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 1.12 | -1.30 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนติดภาระหลักประกัน
|
-23.50 | -1.50 | -22.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-31.62 | 54.69 | -86.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.19 | 0.05 | 0.14 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.12 | 1.56 | 0.56 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
149.32 | -19.28 | 168.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.22 | -5.73 | -31.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
112.10 | -25.01 | 137.11 |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.08 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.87 | -0.16 | -0.71 |
จำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.05 | 0.00 | |
| 0.58 | 0.07 | 0.51 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.21 | 0.00 | -0.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง
|
-79.68 | -8.36 | -71.31 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
125.23 | 86.94 | 38.29 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-135.56 | -86.92 | -48.64 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.91 | -3.51 | -0.40 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 50.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-55.63 | -7.88 | -47.75 |
จ่ายชำระค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | -0.50 | |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
200.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-4.24 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 51.30 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
39.68 | 1.53 | 38.15 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6.98 | -4.76 | -2.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
78.92 | 77.84 | 1.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
190.81 | 52.83 | 137.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
90.79 | 35.36 | 55.44 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.01 | 2.60 | -2.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
281.59 | 90.79 | 190.80 |